Auswirkungen: Fast Touring

Projections: Fast Touring

Auswirkungen auf die Schnelle Touring Markt

Potenzielle Jahresnettogewinn von Marktanteilen

FAST TOURING: MARKT PROJECTION Zusammenfassung
 
 
 
 
MarktanteilPassagierePax / TagLäuft / TagBoatsPax / RunGesamtumsatzTotal ExpenseNettoeinkommen
2010 TOTALS18,418,1571,307,689,133
10% Empfehlen1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Empfehlen3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Empfehlen5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Projizierte Gewinn- und Verlustrechnung

FAST TOURING: Prognostizierte ERFOLGSRECHNUNG
 
Anzahl der Boote Eingesetzte104070100127
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Der Umsatz10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Betriebskosten-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Gross Margin6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Abschreibung-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Zinsertrag85,916197,770241,698276,926382,671
Zinsaufwendungen-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Gewinn vor Steuern4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Einkommenssteuer-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Nettoeinkommen3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Abschreibung256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Zinsertrag-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Zinsaufwendungen900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Einkommenssteuer1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Nettoeinkommen5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Plan-Bilanz

FAST TOURING: Plan-Bilanz
 
 
r 4
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
VERMÖGENSWERTE
Umlaufvermögen
Ersparnisse überprüfen4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Accounts erhaltbar102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventar30,250120,500210,625300,750381,750
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte25,00025,00025,00025,00025,000
Gesamten Umlaufvermögens4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Anlagevermögen
Kosten30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Netto-Anlagevermögen29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
GESAMTVERMÖGEN34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
VERBINDLICHKEITEN & EQUITY
Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Abbrechnungsverbindlichkeiten38,485155,480277,531408,367534,185
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten50,00050,00050,00050,00050,000
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten88,485205,480327,531458,367584,185
Langfristige Verbindlichkeiten26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Summe Verbindlichkeiten26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Gerechtigkeit
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Kapitalrück4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Gewinnrücklagen3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Gesamtkapital8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
SUMME PASSIVA & EQUITY34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Projizierte Cash Flow

FAST TOURING: Prognostizierte CASH FLOW
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
BETRIEBSTÄTIGKEITEN
Nettoeinkommen3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Anpassungen Nettogewinn in Einklang zu bringen
In den Cash-Flow aus Operationen zur Verfügung gestellt:
Verändern in:
Accounts erhaltbar-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Abbrechnungsverbindlichkeiten38,485116,995122,051130,836125,818
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte-25,000----
Abschreibung256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventar-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Andere Verbindlichkeiten50,000----
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
INVESTITIONSTÄTIGKEIT
Ausrüstung-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN
LTD Anleihen30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Das Eigenkapital Beiträge5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividendenzahlungen-----
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Der Netto-Cash Erhöhung für die Periode4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Flüssige Mittel am Anfang der Periode-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Flüssige Mittel am Ende der Periode4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Zusammenfassung